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        富國中證全指證券公司ETF 05-11 4.33% 1.0433 0.61% 1.0433 -26.47% 申購
        富國中證科技50策略ETF 05-11 16.38% 1.1638 2.57% 1.1638 -29.45% 申購
        富國中證國企一帶一路ETF 05-11 12.75% 1.1275 0.88% 1.1275 -13.63% 申購
        富國中證新能源汽車指數 05-11 71.52% 1.1250 4.94% 1.3820 -23.42% 0折起 申購
        富國中證價值ETF 05-11 71.87% 1.7187 -0.23% 1.7187 -8.97% 申購
        富國中證細分機械設備產業主題ETF 05-11 0.40% 1.0040 3.62% 1.0040 -25.54% 申購
        富國中證1000指數增強(LOF) 05-11 71.70% 1.7170 1.01% 1.7170 -19.51% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
        富國中證銀行ETF 05-11 12.52% 1.1252 -0.46% 1.1252 -3.71% 申購
        富國中證大數據產業ETF 05-11 -33.56% 0.6644 0.59% 0.6644 -33.19% 申購
        富國中證價值ETF聯接C級 05-11 37.57% 1.7092 -0.21% 1.7092 -8.24% 0折起 申購
        富國中證消費50ETF 05-11 23.22% 1.2322 0.67% 1.2322 -18.17% 申購
        富國MSCI中國A股國際通指數增強 05-11 82.69% 1.8269 1.25% 1.8269 -15.37% 0折起 申購
        富國中證國有企業改革指數C 05-11 -14.45% 0.953 0.85% 0.953 -16.84% 0折起 申購
        富國恒生中國企業ETF 05-18 -2.74% 0.9726 1.47% 0.9726 -0.27% 申購
        富國中證醫藥50ETF 05-11 21.38% 1.2138 1.83% 1.2138 -23.56% 申購
        富國中證細分化工產業主題ETF 05-11 -16.27% 0.8373 2.42% 0.8373 -20.13% 申購
        富國創業板ETF 05-11 58.43% 1.5843 2.99% 1.5843 -29.18% 申購
        富國上海金ETF聯接 05-11 -6.86% 0.9314 -0.49% 0.9314 6.11% 0折起 申購
        富國上海金ETF 05-11 -2.26% 3.9145 -0.56% 0.9774 6.33% 申購
        富國中證央企創新驅動ETF 05-11 22.23% 1.2223 -0.16% 1.2223 -14.42% 申購
        富國中證滬港深500ETF 05-11 -27.24% 0.7276 1.48% 0.7276 -16.91% 申購
        富國中證智能汽車主題ETF 05-11 -21.31% 0.7869 3.87% 0.7869 -35.01% 申購
        富國中證800ETF 05-11 16.80% 1.1680 1.28% 1.1680 -19.77% 申購
        富國中證軍工龍頭ETF 05-11 45.52% 0.7276 -0.01% 1.4552 -29.27% 申購
        富國中證農業主題ETF 05-11 -9.30% 0.9070 -0.67% 0.9070 -10.92% 申購
        富國上海金ETF聯接C 05-11 -7.45% 0.9255 -0.49% 0.9255 5.98% 0折起 申購
        富國中證價值ETF聯接A級 05-11 73.17% 1.7317 -0.21% 1.7317 -8.12% 0折起 申購
        富國中證1000指數增強(LOF)C 05-11 -16.28% 1.7145 1.01% 1.7145 -19.57% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
        富國中證500指數增強(LOF) 05-11 166.32% 2.1440 0.85% 2.5130 -16.87% 0折起 申購
        富國中證500指數增強(LOF)C 05-11 -15.37% 2.142 0.85% 2.142 -16.94% 0折起 申購
        富國中證銀行指數 05-11 30.92% 1.1990 -0.42% 1.2850 -3.54% 0折起 申購
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        富國滬深300指數增強C 05-11 -16.49% 1.742 1.28% 1.742 -16.65% 0折起 申購
        富國中證銀行指數C 05-11 -7.42% 1.197 -0.42% 1.197 -3.62% 0折起 申購
        富國中證紅利指數增強C 05-11 25.32% 0.991 0.00% 1.251 -4.53% 0折起 申購
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        上證綜指ETF 05-11 49.75% 0.8760 0.57% 1.4990 -13.95% 申購
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        富國上證指數ETF聯接C 05-11 -9.25% 1.423 0.49% 1.423 -13.55% 0折起 申購
        富國中證移動互聯網指數 05-11 9.57% 0.7190 2.42% 1.5720 -30.87% 0折起 申購
        富國中證移動互聯網指數C 05-11 -29.68% 0.718 2.43% 0.718 -30.96% 0折起 申購
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        富國中證軍工指數C 05-11 -11.38% 1.028 -0.29% 1.028 -27.81% 0折起 申購
        富國中證國有企業改革指數 05-11 12.48% 0.9550 0.84% 1.2910 -16.67% 0折起 申購
        富國中證全指證券公司指數 05-11 -47.87% 0.8240 0.49% 0.5570 -25.70% 0折起 申購
        富國中證全指證券公司指數C 05-11 -20.10% 0.823 0.49% 0.823 -25.72% 0折起 申購
        富國中證工業4.0指數 05-11 -20.14% 0.8840 2.79% 0.7470 -29.84% 0折起 申購
        富國中證工業4.0指數C 05-11 -27.95% 0.884 2.79% 0.884 -29.84% 0折起 申購
        富國中證煤炭指數 05-11 20.81% 1.734 2.48% 1.208 11.80% 0折起 申購
        富國中證煤炭指數C 05-11 13.57% 1.732 2.49% 1.732 11.67% 0折起 申購
        富國中證央企創新驅動ETF聯接A 05-11 25.80% 1.2580 -0.15% 1.2580 -13.59% 0折起 申購
        富國中證體育產業指數 05-11 -49.15% 0.7540 0.13% 0.5780 -29.86% 0折起 申購
        富國中證央企創新驅動ETF聯接C 05-11 24.58% 1.2458 -0.15% 1.2458 -13.71% 0折起 申購
        富國中證體育產業指數C 05-11 -14.90% 0.754 0.13% 0.754 -29.86% 0折起 申購
        富國中證國企一帶一路ETF聯接A 05-11 16.62% 1.1662 0.83% 1.1662 -12.91% 0折起 申購
        富國中證智能汽車指數(LOF) 05-11 43.70% 1.4370 3.68% 1.4370 -33.01% 0折起 申購
        富國中證國企一帶一路ETF聯接C 05-11 15.52% 1.1552 0.83% 1.1552 -13.03% 0折起 申購
        富國中證智能汽車指數(LOF)C 05-11 -24.03% 1.435 3.68% 1.435 -33.07% 0折起 申購
        富國中證科技50策略ETF聯接A 05-11 -9.50% 0.9050 2.40% 0.9050 -27.99% 0折起 申購
        富國中證醫藥主題指數增強型(LOF) 05-11 54.80% 1.5480 2.25% 1.5480 -21.94% 0折起 申購
        富國中證科技50策略ETF聯接C 05-11 -10.30% 0.8970 2.40% 0.8970 -28.09% 0折起 申購
        富國中證醫藥主題指數增強型(LOF)C 05-11 -28.06% 1.546 2.25% 1.546 -22.00% 0折起 申購
        富國創業板指數 05-11 51.01% 0.9870 2.92% 1.7460 -28.11% 0折起 申購
        富國中證消費50ETF聯接A 05-11 31.03% 1.3103 0.62% 1.3103 -17.25% 0折起 申購
        富國中證娛樂主題指數增強型(LOF) 05-11 -41.26% 0.5874 1.35% 0.5874 -24.28% 0折起 申購
        富國中證消費50ETF聯接C 05-11 29.91% 1.2991 0.62% 1.2991 -17.37% 0折起 申購
        富國創業板指數C 05-11 -27.75% 0.987 2.92% 0.987 -28.17% 0折起 申購
        富國中證娛樂主題指數增強型(LOF)C 05-11 -17.38% 0.5872 1.36% 0.5872 -24.31% 0折起 申購
        富國中證高端制造指數增強型(LOF) 05-11 76.30% 1.7630 3.10% 1.7630 -23.84% 0折起 申購
        富國中證高端制造指數增強型(LOF)C 05-11 -17.54% 1.7620 3.10% 1.7620 -17.54% 0折起 申購
        富國中證10年期國債ETF 05-11 17.19% 117.2215 -0.07% 1.1722 0.63% 申購
        富國中證800銀行ETF 05-11 -11.13% 0.8887 -0.46% 0.8887 -3.62% 申購
        富國中證現代物流ETF 05-11 3.03% 1.0303 0.41% 1.0303 -9.96% 申購
        富國中證ESG120策略ETF 01-26 -6.63% 0.9337 0.00% 0.9337 0.01% 申購
        富國中證滬港深500ETF聯接 05-11 -18.94% 0.8106 1.38% 0.8106 -16.00% 申購
        富國滬深300ESG基準ETF 05-11 -22.67% 0.7733 1.48% 0.7733 -18.98% 申購
        富國中證滬港深500ETF聯接C 05-11 -19.21% 0.8079 1.37% 0.8079 -16.12% 0折起 申購
        富國中證旅游主題ETF 05-11 -11.11% 0.8889 2.82% 0.8889 -11.46% 申購
        富國中證科創創業50ETF 05-11 -38.99% 0.6101 3.56% 0.6101 -28.70% 申購
        富國中證稀土產業ETF 05-11 -23.97% 0.7603 2.03% 0.7603 -27.93% 申購
        富國中證芯片產業ETF 05-11 -34.55% 0.6545 3.61% 0.6545 -30.89% 申購
        富國中證科創創業50ETF聯接 05-11 -28.67% 0.7133 3.38% 0.7133 -26.99% 0折起 申購
        富國中證科創創業50ETF聯接C 05-11 -28.72% 0.7128 3.38% 0.7128 -27.02% 0折起 申購
        富國中證港股通互聯網ETF 05-11 -38.44% 0.6156 3.86% 0.6156 -27.20% 申購
        富國中證全指建筑材料ETF 05-11 -3.51% 0.9649 -0.83% 0.9649 -14.65% 申購
        富國中證新華社民族品牌工程ETF 05-11 -21.74% 0.7826 2.15% 0.7826 -23.40% 申購
        富國中證消費電子主題ETF 05-11 -26.28% 0.7372 3.61% 0.7372 -26.28% 申購
        富國中證滬港深創新藥產業ETF 05-11 -31.81% 0.6819 3.40% 0.6819 -26.34% 申購
        富國中證全指家用電器ETF 05-11 -13.60% 0.8640 0.41% 0.8640 -13.60% 申購
        富國中證醫藥50ETF聯接 05-11 -9.96% 0.9004 1.69% 0.9004 -9.96% 0折起 申購
        富國中證醫藥50ETF聯接C 05-11 -10.00% 0.9000 1.69% 0.9000 -10.00% 0折起 申購
        富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接 05-11 -24.24% 0.7576 3.47% 0.7576 -24.24% 0折起 申購
        富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接C 05-11 -24.29% 0.7571 3.47% 0.7571 -24.29% 0折起 申購
        富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接 05-11 -8.49% 0.9151 1.72% 0.9151 -8.49% 0折起 申購
        富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接C 05-11 -8.51% 0.9149 1.72% 0.9149 -8.51% 0折起 申購
        富國中證芯片產業ETF發起式聯接 05-11 -20.86% 0.7914 3.44% 0.7914 -20.86% 0折起 申購
        富國中證芯片產業ETF發起式聯接C 05-11 -20.91% 0.7909 3.43% 0.7909 -20.91% 0折起 申購
        富國中證500ESG基準ETF 04-26 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
        基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
        富國互聯科技股票型 05-11 128.22% 2.2822 3.48% 2.2822 -23.12% 0折起 申購
        富國創新趨勢股票 05-11 -22.68% 0.7732 1.67% 0.7732 -28.64% 0折起 申購
        富國醫藥成長30股票 05-11 -11.68% 0.8832 2.60% 0.8832 -22.84% 0折起 申購
        富國滬深300基本面精選股票C 05-11 -16.73% 0.8327 1.40% 0.8327 -16.56% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
        富國消費精選30股票 05-11 -21.82% 0.7818 1.98% 0.7818 -19.72% 0折起 申購
        富國新興產業股票 05-11 52.80% 1.528 1.87% 1.528 -26.47% 0折起 申購
        富國滬深300基本面精選股票 05-11 -16.24% 0.8376 1.40% 0.8376 -16.38% 0折起 申購
        富國互聯科技股票C 05-11 -9.63% 2.2642 3.48% 2.2642 -23.28% 0折起 申購
        富國文體健康股票 05-11 95.00% 1.9500 -0.05% 1.9500 -24.36% 0折起 申購
        富國文體健康股票C 05-11 -10.29% 1.935 -0.05% 1.935 -24.50% 0折起 申購
        富國高端制造行業股票 05-11 213.20% 3.132 1.75% 3.132 -23.85% 0折起 申購
        富國高端制造行業股票C 05-11 -17.89% 3.126 1.72% 3.126 -17.89% 0折起 申購
        富國港股通量化精選股票型 05-11 -18.27% 0.8173 1.39% 0.8173 -13.15% 0折起 申購
        富國港股通量化精選股票型C 05-11 -12.91% 0.8166 1.38% 0.8166 -13.22% 0折起 申購
        富國城鎮發展股票 05-11 185.06% 2.274 0.98% 2.774 -19.48% 0折起 申購
        基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
        富國天惠成長混合A/B(LOF) 05-11 1597.79% 2.7314 1.44% 5.7794 -21.71% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
        富國消費主題混合 05-11 139.32% 2.5990 1.60% 2.5990 -16.51% 0折起 申購
        新動力靈活配置A 05-11 273.37% 2.8700 1.81% 3.8700 -13.79% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000元
        新動力靈活配置C 05-11 263.19% 2.7700 1.80% 3.7700 -13.95% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000元
        富國價值驅動靈活配置混合A 05-11 90.15% 1.9015 0.52% 1.9015 -18.66% 0折起 申購
        富國國家安全主題混合 05-11 -3.90% 0.9610 2.45% 0.9610 -22.87% 0折起 申購
        富國價值驅動靈活配置混合C 05-11 83.93% 1.8393 0.52% 1.8393 -18.89% 0折起 申購
        富國天瑞強勢混合 05-11 1578.87% 0.6961 0.19% 5.5744 -25.03% 0折起 申購
        富國優質發展混合A 05-11 120.46% 1.8768 1.57% 2.1858 -17.56% 0折起 申購
        富國研究量化精選混合 05-11 71.62% 1.7162 2.04% 1.7162 -26.51% 0折起 申購
        富國新優享靈活配置混合A 05-11 61.72% 1.5683 0.19% 1.6193 -3.19% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
        富國新優享靈活配置混合C 05-11 57.02% 1.5214 0.20% 1.5724 -3.36% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
        富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合A 05-11 3.30% 1.0330 -0.13% 1.0330 0.14% 0折起 申購
        富國消費主題混合C 05-11 -15.86% 2.579 1.62% 2.579 -16.67% 0折起 申購
        富國興遠優選12個月持有期混合 05-11 -18.78% 0.8122 -0.23% 0.8122 -23.60% 0折起 申購
        富國周期優勢混合 05-11 147.61% 2.4761 0.86% 2.4761 -19.81% 0折起 申購
        富國滬港深業績驅動混合型 05-11 71.77% 1.7177 0.49% 1.7177 -12.93% 0折起 申購
        富國穩健策略6個月持有期混合 05-11 -14.53% 0.8547 1.69% 0.8547 -19.43% 0折起 申購
        富國天潤回報混合 05-11 2.27% 1.0026 0.29% 1.0226 -3.42% 0折起 申購
        富國穩健增長混合C 05-11 -20.63% 0.7937 1.25% 0.7937 -20.02% 0折起 申購
        富國臻選成長靈活配置混合 05-11 93.39% 1.9339 1.12% 1.9339 -15.64% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
        富國生物醫藥科技混合型 05-11 75.54% 1.7554 2.42% 1.7554 -21.56% 0折起 申購
        富國科創主題3年封閉運作靈活配置混合 05-11 78.35% 1.7835 1.72% 1.7835 -30.57% 0折起 申購
        富國內需增長混合 05-11 40.54% 1.4054 2.03% 1.4054 -20.30% 0折起 申購
        富國價值增長混合 05-11 -18.29% 0.8171 2.61% 0.8171 -25.13% 0折起 申購
        富國天興回報混合 05-11 3.16% 1.0316 0.61% 1.0316 -5.56% 0折起 申購
        富國轉型機遇混合 05-11 102.10% 2.0210 1.51% 2.0210 -18.18% 0折起 申購
        富國金融地產行業混合型 05-11 32.98% 1.3298 -1.53% 1.3298 -5.55% 0折起 申購
        富國科技創新靈活配置混合 05-11 75.92% 1.7590 1.31% 1.7590 -28.69% 0折起 申購
        富國睿澤回報混合 05-11 95.82% 1.6411 1.00% 2.0211 -16.52% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過20萬
        富國興泉回報12個月持有期混合A 05-11 -13.97% 0.8603 1.14% 0.8603 -15.11% 0折起 申購
        富國成長動力混合 05-11 -15.44% 0.8456 0.21% 0.8456 -27.07% 0折起 申購
        富國生物醫藥科技混合型C 05-11 -23.04% 1.7419 2.40% 1.7419 -21.73% 0折起 申購
        富國天盛靈活配置混合 05-11 236.52% 1.176 1.47% 2.673 -22.14% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
        富國新興成長量化精選混合(LOF) 05-11 30.42% 1.3042 1.96% 1.3042 -17.53% 0折起 申購
        富國穩進回報12個月持有期混合C 05-11 5.65% 1.0565 0.43% 1.0565 -4.78% 0折起 申購
        富國成長策略混合 05-11 -2.36% 0.9764 3.34% 0.9764 -22.35% 0折起 申購
        富國價值創造混合 05-11 -22.16% 0.7783 2.07% 0.7783 -20.84% 0折起 申購
        富國均衡優選混合 05-11 -22.22% 0.7777 1.74% 0.7777 -23.15% 0折起 申購
        富國消費升級混合C 05-11 -22.82% 1.7299 1.38% 1.7299 -21.61% 0折起 申購
        富國軍工主題混合 05-11 84.71% 1.8471 -0.39% 1.8471 -25.29% 0折起 申購
        富國興泉回報12個月持有期混合C 05-11 -14.71% 0.8529 1.14% 0.8529 -15.26% 0折起 申購
        富國價值創造混合C 05-11 -22.78% 0.7721 2.06% 0.7721 -21.01% 0折起 申購
        富國均衡策略混合 05-11 -17.06% 0.8294 0.88% 0.8294 -21.09% 0折起 申購
        富國天興回報混合C 05-11 2.59% 1.0259 0.62% 1.0259 -5.69% 0折起 申購
        富國紅利混合 05-11 -0.75% 0.9925 -0.76% 0.9925 -0.80% 0折起 申購
        富國中證同業存單AAA指數7天持有期 05-11 1.29% 1.0129 0.00% 1.0129 1.06% 0折起 申購
        每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
        富國產業升級混合 05-11 116.70% 2.1670 1.86% 2.1670 -22.46% 0折起 申購
        富國阿爾法兩年持有期混合 05-11 44.38% 1.4438 1.28% 1.4438 -12.41% 0折起 申購
        富國成長領航混合 05-11 -21.87% 0.7809 1.61% 0.7809 -23.46% 0折起 申購
        富國創新科技混合 05-11 65.30% 1.6530 2.04% 1.6530 -32.14% 0折起 申購
        富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式 05-11 26.79% 1.2092 1.10% 1.2792 -17.23% 0折起 申購
        每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
        富國產業驅動混合 05-11 152.90% 2.5290 -0.11% 2.5290 -25.91% 0折起 申購
        富國優質發展混合C 05-11 115.86% 1.8368 1.57% 2.1428 -17.74% 0折起 申購
        富國品質生活混合 05-11 79.27% 1.7927 1.82% 1.7927 -17.94% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
        富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合C 05-11 2.40% 1.0240 -0.13% 1.0240 0.00% 0折起 申購
        富國美麗中國混合C 05-11 -10.62% 2.524 1.16% 2.524 -18.92% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
        富國國企改革靈活配置混合 05-11 59.06% 1.5906 -0.05% 1.5906 -14.86% 0折起 申購
        富國消費升級混合 05-11 73.74% 1.7374 1.38% 1.7374 -21.49% 0折起 申購
        富國龍頭優勢混合 05-11 24.62% 1.2462 1.51% 1.2462 -25.14% 0折起 申購
        富國穩進回報12個月持有期混合A 05-11 6.36% 1.0636 0.43% 1.0636 -4.64% 0折起 申購
        富國新收益靈活配置混合A 05-11 88.62% 1.7920 0.34% 1.8860 -5.69% 0折起 申購
        富國天益價值混合 05-11 1840.15% 1.9692 1.60% 5.7355 -22.95% 0折起 申購
        每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
        富國天益價值混合C 05-11 -27.21% 2.1623 1.60% 2.1623 -23.12% 0折起 申購
        每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
        富國興遠優選12個月持有期混合C 05-11 -19.36% 0.8064 -0.24% 0.8064 -23.77% 0折起 申購
        富國穩健策略6個月持有期混合C 05-11 -15.17% 0.8483 1.69% 0.8483 -19.60% 0折起 申購
        富國天博創新混合 05-11 282.12% 1.9679 1.47% 8.3786 -23.14% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
        富國周期優勢混合C 05-11 -10.29% 2.4593 0.87% 2.4593 -19.98% 0折起 申購
        富國天潤回報混合C 05-11 2.15% 1.0014 0.29% 1.0214 -3.45% 0折起 申購
        富國高新技術產業混合 05-11 345.12% 3.2050 1.49% 3.8560 -29.87% 0折起 申購
        每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
        富國創新科技混合C 05-11 -34.40% 1.640 2.05% 1.640 -32.29% 0折起 申購
        富國金融地產行業混合C 05-11 -11.26% 1.3191 -1.53% 1.3191 -5.76% 0折起 申購
        富國軍工主題混合C 05-11 -7.65% 1.8325 -0.39% 1.8325 -25.45% 0折起 申購
        富國宏觀策略靈活配置混合 05-11 258.72% 3.101 -0.13% 3.296 -15.87% 0折起 申購
        滬港深業績驅動混合C 05-11 -15.76% 1.7039 0.48% 1.7039 -13.11% 0折起 申購
        富國精準醫療靈活配置混合 05-11 129.01% 2.2901 2.71% 2.2901 -23.94% 0折起 申購
        富國低碳環?;旌?/a> 05-11 167.29% 2.4090 1.60% 2.7340 -19.57% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
        富國新趨勢靈活配置混合A 05-11 4.33% 1.0433 -0.08% 1.0433 -8.27% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
        富國滬港深價值精選靈活配置混合 05-11 77.01% 1.1660 0.87% 1.7730 -20.63% 0折起 申購
        富國新趨勢靈活配置混合C 05-11 2.06% 1.0206 -0.08% 1.0206 -8.44% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
        富國醫療保健行業混合 05-11 259.52% 3.606 2.33% 3.606 -22.27% 0折起 申購
        富國滬港深價值精選C 05-11 -26.31% 1.156 0.87% 1.316 -20.82% 0折起 申購
        富國天惠成長混合C 05-11 69.68% 2.7115 1.43% 3.0165 -21.94% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
        富國醫療保健行業混合C 05-11 -26.56% 3.578 2.35% 3.578 -22.42% 0折起 申購
        富國通脹通縮主題輪動混合 05-11 233.64% 3.1960 0.63% 3.2460 -27.79% 0折起 申購
        富國新機遇靈活配置混合A 05-11 66.90% 1.6690 1.34% 1.6690 -15.74% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
        富國新機遇靈活配置混合C 05-11 49.23% 1.4923 1.34% 1.4923 -15.89% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
        富國新活力靈活配置混合A 05-11 130.03% 2.3003 1.40% 2.3003 -19.22% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
        富國新活力靈活配置混合C 05-11 127.49% 2.2749 1.40% 2.2749 -19.37% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
        富國產業升級混合C 05-11 -19.35% 2.1567 1.86% 2.1567 -22.64% 0折起 申購
        富國品質生活C 05-11 -21.59% 1.7847 1.82% 1.7847 -18.12% 0折起 申購
        富國天合穩健優選混合 05-11 996.88% 1.7214 1.14% 4.5169 -17.61% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
        富國天成紅利靈活配置混合 05-11 370.93% 1.1166 0.26% 3.1526 -23.26% 0折起 申購
        富國國家安全主題混合C 05-11 -22.88% 0.957 2.57% 0.957 -23.01% 0折起 申購
        富國宏觀策略靈活配置混合C 05-11 -11.95% 3.087 -0.13% 3.087 -16.07% 0折起 申購
        富國內需增長混合C 05-11 -24.20% 1.3988 2.04% 1.3988 -20.47% 0折起 申購
        富國滬港深行業精選C 05-11 -23.43% 1.2028 1.10% 1.2028 -17.36% 0折起 申購
        每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
        富國天源滬港深平衡混合 05-11 752.79% 2.4000 1.95% 4.1130 -18.56% 0折起 申購
        富國天源滬港深平衡混合C 05-11 -12.84% 2.397 1.96% 2.397 -12.84% 0折起 申購
        富國新回報靈活配置混合A/B 05-11 83.04% 1.739 0.12% 1.830 -0.84% 0折起 申購
        富國新回報靈活配置混合C 05-11 80.17% 1.712 0.12% 1.800 0.43% 0折起 申購
        富國研究精選靈活配置混合 05-11 112.80% 2.128 0.24% 2.128 -11.66% 0折起 申購
        富國中小盤精選混合 05-11 131.32% 2.297 0.70% 2.297 -27.97% 0折起 申購
        富國改革動力混合 05-11 -29.20% 0.7080 0.85% 0.7080 -22.79% 0折起 申購
        富國新收益靈活配置混合C 05-11 94.51% 1.8480 0.33% 1.9450 -5.90% 0折起 申購
        富國低碳新經濟混合 05-11 173.12% 2.4510 1.74% 2.7310 -28.48% 0折起 申購
        每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
        富國低碳新經濟混合C 05-11 -20.33% 2.433 1.76% 2.433 -28.63% 0折起 申購
        每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
        富國研究優選滬港深靈活配置混合 05-11 153.30% 2.5330 0.08% 2.5330 -25.13% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
        富國價值優勢混合 05-11 238.64% 3.3864 1.71% 3.3864 -19.15% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
        富國美麗中國混合 05-11 177.61% 2.5410 1.15% 2.6410 -18.74% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
        富國久利穩健配置混合型A級 05-11 13.15% 0.9514 0.65% 1.1434 -10.78% 0折起 申購
        富國新興成長量化精選混合(LOF)C 05-11 -16.17% 1.3028 1.96% 1.3028 -17.59% 0折起 申購
        富國久利穩健配置混合型C級 05-11 10.80% 0.9439 0.64% 1.1199 -10.90% 0折起 申購
        富國大盤價值量化精選混合 05-11 68.06% 1.6806 0.63% 1.6806 -13.43% 0折起 申購
        富國大盤價值量化精選混合C 05-11 -12.02% 1.6791 0.63% 1.6791 -13.50% 0折起 申購
        富國民裕進取滬港深成長精選 05-11 47.65% 1.4765 1.56% 1.4765 -21.38% 0折起 申購
        富國民裕進取滬港深成長精選C 05-11 -25.03% 1.4700 1.56% 1.4700 -21.50% 0折起 申購
        富國清潔能源產業靈活配置混合 05-11 83.54% 1.8354 3.08% 1.8354 -23.47% 0折起 申購
        富國清潔能源產業靈活配置混合C 05-11 0.06% 1.8213 3.08% 1.8213 -23.64% 0折起 申購
        富國新材料新能源混合 05-11 23.41% 1.2341 4.28% 1.2341 -23.79% 0折起 申購
        富國新材料新能源混合C 05-11 -26.45% 1.2313 4.28% 1.2313 -23.95% 0折起 申購
        富國優質企業混合 05-11 -19.78% 0.8022 1.17% 0.8022 -16.78% 0折起 申購
        富國優質企業混合C 05-11 -20.33% 0.7967 1.18% 0.7967 -16.96% 0折起 申購
        富國質量成長6個月持有期混合 05-11 -23.29% 0.7671 0.17% 0.7671 -25.52% 0折起 申購
        富國質量成長6個月持有期混合C 05-11 -23.81% 0.7619 0.17% 0.7619 -25.68% 0折起 申購
        富國穩健增長混合 05-11 -20.13% 0.7987 1.26% 0.7987 -19.85% 0折起 申購
        富國精誠回報12個月持有期混合 05-11 -1.51% 0.9849 0.10% 0.9849 -5.72% 0折起 申購
        富國精誠回報12個月持有期混合C 05-11 -2.12% 0.9788 0.10% 0.9788 -5.92% 0折起 申購
        港股通策略精選混合 05-11 -14.61% 0.8539 1.18% 0.8539 -11.92% 0折起 申購
        港股通策略精選混合C 05-11 -15.10% 0.8490 1.18% 0.8490 -12.11% 0折起 申購
        富國高質量混合 05-11 -18.48% 0.8152 2.18% 0.8152 -21.06% 0折起 申購
        富國泰享回報6個月持有期混合 05-11 -0.74% 0.9926 0.40% 0.9926 -3.14% 0折起 申購
        富國泰享回報6個月持有期混合C 05-11 -1.09% 0.9891 0.41% 0.9891 -3.28% 0折起 申購
        富國長期成長混合 05-11 -21.27% 0.7873 0.50% 0.7873 -22.39% 0折起 申購
        富國浦誠回報12個月持有期混合 05-11 -2.80% 0.9720 0.22% 0.9720 -4.52% 0折起 申購
        富國浦誠回報12個月持有期混合C 05-11 -3.26% 0.9674 0.21% 0.9674 -4.73% 0折起 申購
        富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式 05-11 2.84% 1.0284 0.07% 1.0284 0.35% 0折起 申購
        富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式C 05-11 2.60% 1.0260 0.08% 1.0260 0.24% 0折起 申購
        富國誠益回報12個月持有期混合 05-11 -6.87% 0.9313 0.54% 0.9313 -4.15% 0折起 申購
        富國誠益回報12個月持有期混合C 05-11 -7.14% 0.9286 0.54% 0.9286 -4.28% 0折起 申購
        富國匠心精選12個月持有期混合 05-11 -26.63% 0.7337 0.44% 0.7337 -23.76% 0折起 申購
        富國匠心精選12個月持有期混合C 05-11 -26.94% 0.7306 0.43% 0.7306 -23.93% 0折起 申購
        富國穩健恒盛12個月持有期混合 05-11 -17.91% 0.8209 0.98% 0.8209 -19.24% 0折起 申購
        富國穩健恒盛12個月持有期混合C 05-11 -18.24% 0.8176 0.99% 0.8176 -19.42% 0折起 申購
        富國均衡成長三年持有期混合 05-11 -19.39% 0.8061 1.63% 0.8061 -21.86% 0折起 申購
        富國均衡成長三年持有期混合C 05-11 -19.60% 0.8040 1.62% 0.8040 -21.97% 0折起 申購
        富國安誠回報12個月持有期混合 05-11 -0.14% 0.9986 0.24% 0.9986 -0.75% 0折起 申購
        富國安誠回報12個月持有期混合C 05-11 -0.37% 0.9963 0.23% 0.9963 -0.89% 0折起 申購
        富國信享回報12個月持有期混合 05-06 -2.83% 0.9717 -0.31% 0.9717 -3.93% 0折起 申購
        富國信享回報12個月持有期混合C 05-06 -3.04% 0.9696 -0.33% 0.9696 -4.08% 0折起 申購
        富國大盤核心資產混合 05-11 -6.75% 0.9325 0.38% 0.9325 -6.86% 0折起 申購
        富國悅享回報12個月持有期混合 05-11 -0.97% 0.9903 0.23% 0.9903 -1.88% 0折起 申購
        富國悅享回報12個月持有期混合C 05-11 -1.12% 0.9888 0.23% 0.9888 -1.99% 0折起 申購
        富國紅利混合C 05-11 -0.98% 0.9902 -0.77% 0.9902 -1.02% 0折起 申購
        富國金安均衡精選混合 05-11 -11.40% 0.8860 1.61% 0.8860 -11.88% 0折起 申購
        富國金安均衡精選混合C 05-11 -11.62% 0.8838 1.60% 0.8838 -12.08% 0折起 申購
        富國天恒混合 05-11 -4.56% 0.9544 -0.19% 0.9544 -4.56% 0折起 申購
        富國天恒混合C 05-11 -4.72% 0.9528 -0.18% 0.9528 -4.72% 0折起 申購
        富國趨勢優先混合 05-11 -2.89% 0.9711 1.25% 0.9711 -2.89% 0折起 申購
        富國趨勢優先混合C 05-11 -3.06% 0.9694 1.25% 0.9694 -3.06% 0折起 申購
        富國核心科技12個月持有期混合 05-11 -2.72% 0.9728 0.67% 0.9728 -2.72% 0折起 申購
        富國核心科技12個月持有期混合C 05-11 -2.88% 0.9712 0.67% 0.9712 -2.88% 0折起 申購
        富國天旭均衡混合 05-11 -2.06% 0.9794 1.36% 0.9794 -2.06% 0折起 申購
        富國天旭均衡混合C 05-11 -2.21% 0.9779 1.35% 0.9779 -2.21% 0折起 申購
        富國遠見優選混合 05-11 -1.43% 0.9857 0.99% 0.9857 -1.43% 0折起 申購
        富國遠見優選混合C 05-11 -1.57% 0.9843 1.00% 0.9843 -1.57% 0折起 申購
        富國利享回報12個月持有期混合 05-06 -0.02% 0.9998 -0.06% 0.9998 -0.02% 0折起 申購
        富國利享回報12個月持有期混合C 05-06 -0.03% 0.9997 -0.06% 0.9997 -0.03% 0折起 申購
        富國滬港深優質資產混合發起式 04-26 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
        富國滬港深優質資產混合發起式C 04-26 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
        基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
        富國天盈債券C 05-11 59.22% 1.1947 0.05% 1.9005 0.56% 0折起 申購
        富國中債1-5年農發行債券指數A 05-11 11.89% 1.0346 0.00% 1.1146 1.22% 0折起 申購
        富國短債債券型A 05-11 11.38% 1.1138 0.01% 1.1138 1.26% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
        富國添享一年持有期債券A 05-11 8.81% 1.0881 0.08% 1.0881 1.13% 0折起 申購
        富國投資級信用債A 05-11 10.85% 1.0268 0.04% 1.1058 1.36% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
        富國泓利純債債券型發起式A 05-11 26.96% 1.0691 0.03% 1.2481 1.57% 0折起 申購
        每日申購、轉換累計金額不超過10萬
        富國寶利增強債券 05-11 26.25% 1.2230 0.30% 1.2630 -3.40% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
        富國泓利純債債券型發起式C 05-11 12.86% 1.0590 0.02% 1.1690 1.46% 0折起 申購
        每日申購、轉換累計金額不超過10萬
        富國中債0-2年國開行債券指數C 05-11 4.51% 1.0349 -0.01% 1.0449 1.02% 0折起 申購
        富國頤利純債債券型 05-11 13.52% 1.0491 -0.02% 1.1301 1.07% 0折起 申購
        富國投資級信用債C 05-11 9.98% 1.0244 0.03% 1.0974 1.24% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
        富國可轉換債券C 05-11 17.04% 1.978 1.23% 1.978 -16.26% 0折起 申購
        富國中債0-2年國開行債券指數 05-11 4.67% 1.0364 -0.01% 1.0464 1.05% 0折起 申購
        富國雙債增強C 05-11 5.99% 1.0204 0.24% 1.0604 -2.05% 0折起 申購
        富國雙債增強債券 05-11 6.46% 1.0250 0.23% 1.0650 -1.95% 0折起 申購
        富國添享一年持有期債券C 05-11 8.16% 1.0816 0.07% 1.0816 1.02% 0折起 申購
        富國長江經濟帶純債債券 05-11 7.22% 1.0261 0.03% 1.0711 1.56% 0折起 申購
        富國澤利純債債券 05-11 8.03% 1.0434 -0.01% 1.0794 1.09% 0折起 申購
        每日申購、轉換累計金額不超過100萬
        富國天盈債券A 05-11 16.02% 1.2061 0.06% 1.2061 0.69% 0折起 申購
        富國金融債債券型 05-11 14.99% 1.0735 -0.02% 1.1445 1.13% 0折起 申購
        富國短債債券型C 05-11 10.12% 1.1012 0.02% 1.1012 1.18% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
        富國投資級信用債D 05-11 10.14% 1.0259 0.03% 1.0989 1.26% 0折起 申購
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        富國豐利增強債券 05-11 23.13% 1.2313 0.27% 1.2313 -4.82% 0折起 申購
        富國國有企業債債券A/B 05-11 48.98% 1.0067 0.02% 1.4012 1.16% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
        富國國有企業債債券C 05-11 44.51% 1.0071 0.01% 1.3686 1.15% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
        富國國有企業債債券D 05-11 10.93% 1.0066 0.01% 1.1051 1.02% 0折起 申購
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        富國穩健增強債券A/B 05-11 74.80% 1.239 0.08% 1.612 -1.04% 0折起 申購
        富國興利增強債券 05-11 42.78% 1.4278 0.80% 1.4278 -8.09% 0折起 申購
        富國中債1-5年農發行債券指數C 05-11 11.37% 1.0295 0.00% 1.1095 1.20% 0折起 申購
        富國穩健增強債券C 05-11 68.30% 1.210 0.08% 1.565 -1.14% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
        富國優化增強債券A/B 05-11 96.45% 1.7000 0.95% 1.9150 -6.28% 0折起 申購
        富國新天鋒債券(LOF) 05-11 82.74% 1.0679 0.10% 1.6204 1.17% 0折起 申購
        富國優化增強債券C 05-11 86.31% 1.6050 0.94% 1.8200 -6.41% 0折起 申購
        富國景利純債債券 05-11 22.32% 1.0551 0.03% 1.2076 1.34% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
        富國天利增長債券 05-11 322.02% 1.3513 0.07% 2.7423 0.81% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
        富國天豐強化債券(LOF) 05-11 137.51% 1.1562 0.28% 1.9457 -2.85% 0折起 申購
        富國可轉換債券 05-11 98.40% 1.984 1.17% 1.984 -16.22% 0折起 申購
        富國產業債債券A 05-11 79.96% 1.1935 0.05% 1.6285 1.40% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
        富國產業債債券C 05-11 13.51% 1.1831 0.04% 1.2231 1.30% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
        富國純債債券發起式A/B 05-11 52.06% 1.0936 0.03% 1.4424 1.34% 0折起 申購
        富國純債債券發起式C 05-11 46.10% 1.0925 0.03% 1.3989 1.20% 0折起 申購
        富國信用債債券A/B 05-11 58.55% 1.1946 0.03% 1.4851 1.34% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過10萬
        富國信用債債券C 05-11 52.85% 1.1790 0.03% 1.4445 1.20% 0折起 申購
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        富國信用債債券D 05-11 19.02% 1.1799 0.03% 1.1889 1.20% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
        富國收益增強債券A 05-11 62.57% 1.399 1.01% 1.594 -8.74% 0折起 申購
        每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
        富國收益增強債券C 05-11 57.32% 1.350 0.97% 1.545 -8.91% 0折起 申購
        每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
        富國中債-1-3年國開行債券指數A 05-11 12.84% 1.0309 -0.01% 1.1229 1.04% 0折起 申購
        富國中債-1-3年國開行債券指數C 05-11 12.41% 1.0268 -0.01% 1.1188 0.99% 0折起 申購
        富國安泰90天滾動持有短債債券 05-11 3.42% 1.0342 0.01% 1.0342 1.24% 0折起 申購
        富國安泰90天滾動持有短債債券C 05-11 3.18% 1.0318 0.01% 1.0318 1.18% 0折起 申購
        富國雙利增強債券 05-11 -4.39% 0.9561 0.53% 0.9561 -5.77% 0折起 申購
        富國雙利增強債券C 05-11 -4.61% 0.9539 0.52% 0.9539 -5.90% 0折起 申購
        富國安利90天滾動持有債券 05-11 2.27% 1.0227 0.01% 1.0227 1.41% 0折起 申購
        富國安利90天滾動持有債券C 05-11 2.20% 1.0220 0.02% 1.0220 1.37% 0折起 申購
        富國安福30天滾動持有短債債券發起式 05-11 2.15% 1.0215 0.02% 1.0215 1.33% 0折起 申購
        富國安福30天滾動持有短債債券發起式C 05-11 2.05% 1.0205 0.01% 1.0205 1.25% 0折起 申購
        富國裕利債券 05-06 0.25% 1.0025 -0.32% 1.0025 0.25% 0折起 申購
        富國裕利債券C 05-06 0.17% 1.0017 -0.33% 1.0017 0.17% 0折起 申購
        富國元利債券 05-05 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
        富國元利債券C 05-05 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
        基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 下次開放日開放周期最低申購費收藏申購
        富國匯遠純債三年定期開放債券A 05-11 7.57% 1.0642 0.01% 1.0752 1.04% 2022-11-25 三年 0折起 申購
        富國成長優選三年定開混合 05-11 -1.25% 0.9875 1.21% 0.9875 -21.13% 2024-03-05 三年 0折起 申購
        富國祥利一年期定期開放債券型A 05-11 31.03% 1.1667 0.03% 1.2927 1.25% 2022-11-07 一年 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
        富國祥利一年期定期開放債券型C 05-11 28.58% 1.1437 0.04% 1.2697 1.11% 2022-11-07 一年 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
        富國綠色純債一年定開債券 05-11 23.90% 1.1483 0.03% 1.2283 1.28% 2022-04-26 一年 0折起 申購
        每日申購、轉換累計金額不超過500萬
        富國德利純債三個月定期開放債券型發起式 05-11 10.20% 1.0283 0.00% 1.0993 1.14% ---- 0折起 申購
        富國匯優純債63個月定期開放債券 05-11 7.64% 1.0092 0.01% 1.0752 1.15% 2025-04-11 63個月 0折起 申購
        富國科創板兩年定期開放混合 05-11 -28.89% 0.7111 2.52% 0.7111 -33.05% 2022-07-28 兩年 0折起 申購
        富國目標收益一年期純債債券 05-11 54.04% 1.111 0.09% 1.454 1.28% 2023-01-12 每年 0折起 申購
        富國融泰三個月定期開放混合發起式 05-11 -12.50% 0.8750 1.71% 0.8750 -17.28% ---- 0折起 申購
        富國尊利純債定期開放債券型發起式 05-11 20.18% 1.0695 0.03% 1.1925 1.34% ---- 0折起 申購
        富國融享18個月定期開放混合 05-11 53.54% 1.3129 1.65% 1.5829 -19.71% 2023-06-21 18個月 0折起 申購
        富國創業板兩年定期開放混合 05-11 13.20% 1.1320 0.82% 1.1320 -26.63% 2022-07-13 兩年 0折起 申購
        富國匯遠純債三年定期開放債券C 05-11 6.50% 1.0536 0.01% 1.0646 0.90% 2022-11-25 三年 0折起 申購
        富國積極成長一年定期開放混合 05-11 23.83% 1.2383 1.74% 1.2383 -30.43% 2022-7-12 一年 0折起 申購
        富國臻利純債定期開放債券型發起式 05-11 21.28% 1.0304 0.04% 1.1979 1.37% ---- 0折起 申購
        富國榮利純債一年定期開放債券發起式 05-11 4.97% 1.0497 0.00% 1.0497 0.79% ---- 0折起 申購
        富國強回報定期開放債券A/B 05-11 83.15% 1.782 0.06% 1.812 1.48% 2022-02-22 3個月 0折起 申購
        富國強回報定期開放債券C 05-11 74.57% 1.698 0.06% 1.728 1.31% 2022-02-22 3個月 0折起 申購
        富國匯利回報定期開放債券 05-11 94.81% 1.2537 0.05% 1.9290 1.29% 2022-01-11 兩年 0折起 申購
        富國泰利定期開放債券發起式 05-11 31.22% 1.2080 0.08% 1.3080 1.00% 2022-05-06 6個月 0折起 申購
        富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式 05-11 29.18% 1.2673 0.02% 1.2866 1.46% ---- 0折起 申購
        富國聚利純債三個月定期開放債券型發起式 05-11 25.74% 1.0181 0.04% 1.2459 1.82% ---- 0折起 申購
        富國目標齊利一年期純債債券 05-11 45.05% 1.093 0.09% 1.398 1.77% 2021-12-21 每年 0折起 申購
        富國絕對收益多策略定期開放混合發起式A 05-11 27.50% 1.2750 -0.23% 1.2750 -3.63% 2022-03-21 3個月 0折起 申購
        每日申購、轉換累計金額不超過1000萬
        富國絕對收益多策略定期開放混合發起式C 05-11 1.62% 1.254 -0.24% 1.254 -3.91% 2022-03-21 3個月 0折起 申購
        富國睿利定期開放混合型發起式 05-11 36.50% 1.3650 -0.07% 1.3650 -3.33% 2022-11-2 一年 0折起 申購
        富國兩年期理財債券A級 05-11 21.78% 1.0060 0.00% 1.2030 1.10% 2023-01-16 兩年 0折起 申購
        富國兩年期理財債券C級 05-11 19.50% 1.0050 0.00% 1.1830 0.80% 2023-01-16 兩年 0折起 申購
        富國融享18個月定期開放混合C 05-11 -21.74% 1.3082 1.65% 1.3082 -19.94% 2023-06-21 18個月 0折起 申購
        富國匯鑫金融債三個月定期開放債券 05-11 2.95% 1.0134 -0.02% 1.0294 1.11% 2022-01-14 3個月 0折起 申購
        富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C 05-11 2.74% 1.0113 -0.01% 1.0273 1.03% 2022-01-14 3個月 0折起 申購
        富國達利純債一年定期開放債券發起式 05-06 2.04% 1.0204 0.10% 1.0204 1.15% ---- 0折起 申購
        富國創新發展兩年定期開放混合 05-06 -6.27% 0.9373 0.30% 0.9373 -6.27% ---- 0折起 申購
        富國創新發展兩年定期開放混合C 05-06 -6.45% 0.9355 0.29% 0.9355 -6.45% ---- 0折起 申購
        基金名稱 每萬份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
        05-11 05-10 05-09 05-1105-1005-09
        富國富錢包貨幣A 0.45270.53660.4650 1.737%1.749%1.716% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000萬
        富國富錢包貨幣B 0.51860.60280.5308 1.982%1.994%1.961% 0折起 申購
        每日申購、定投及轉換累計金額不超過5000萬
        富國天時貨幣A 0.41360.41790.4499 1.580%1.593%1.604% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
        富國天時貨幣B 0.47910.48290.5158 1.824%1.837%1.849% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬
        富國天時貨幣C 0.41310.41640.4499 1.578%1.592%1.604% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
        富國天時貨幣D 0.00000.00000.0000 0.000%0.000%0.000% 0折起 申購
        富國安益貨幣 0.57870.57820.5779 2.134%2.139%2.144% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬
        富國安益貨幣B 0.57870.57820.5779 2.134%2.139%2.144% 0折起 申購
        富國收益寶交易型貨幣A 0.43840.46250.4453 1.668%1.677%1.673% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億
        富國收益寶交易型貨幣B 0.50410.50140.5109 1.871%1.880%1.890% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億
        基金名稱 每百份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
        富國收益寶交易型貨幣H 0.43840.43570.4452 1.627%1.636%1.646% 0折起 申購
        每日申購累計金額不超過2000萬
        基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
        富國全球健康生活主題混合(QDII)美元份額 05-10 -30.85% 0.1058 0.19% 0.1058 -24.59% 0折起 申購
        富國中國中小盤混合(QDII)美元現匯 05-10 -17.27% 0.321 -0.62% 0.321 -17.69% 0折起 申購
        富國紅利精選混合(QDII) 05-10 35.47% 1.3547 0.38% 1.3547 -18.15% 0折起 申購
        每日申購、定投累計金額不超過500萬
        富國全球健康生活主題混合(QDII) 05-10 -29.00% 0.7100 0.54% 0.7100 -20.62% 0折起 申購
        富國藍籌精選股票(QDII) 05-10 80.61% 1.8061 0.71% 1.8061 -17.60% 0折起 申購
        每日申購、定投金額不超過5000萬
        富國藍籌精選股票(QDII)美元份額 05-10 -15.20% 0.2690 0.34% 0.2690 -21.76% 0折起 申購
        每日申購、定投及轉換累計金額不超過800萬美元
        富國亞洲收益債券(QDII) 05-10 -1.47% 0.9853 0.38% 0.9853 1.63% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬元
        富國全球科技互聯網股票(QDII) 05-10 78.22% 1.7822 0.54% 1.7822 -22.22% 0折起 申購
        富國中國中小盤混合(QDII) 05-10 187.49% 2.1560 -0.28% 2.6910 -13.31% 0折起 申購
        富國全球債券(QDII) 05-10 19.20% 1.1920 0.24% 1.1920 2.01% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億元
        富國全球債券(QDII)美元份額 05-10 7.64% 0.1776 -0.11% 0.1776 -3.11% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬美元
        富國亞洲收益債券(QDII)美元份額 05-10 4.04% 0.1468 0.07% 0.1468 -3.48% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過50萬美元
        富國紅利精選混合(QDII)美元份額 05-10 42.11% 0.2018 0.05% 0.2018 -22.27% 0折起 申購
        每日申購、定投累計金額不超過80萬美元
        全球消費精選混合(QDII) 05-10 -20.06% 0.7994 0.52% 0.7994 -17.12% 0折起 申購
        全球消費精選混合(QDII)美元份額 05-10 -22.81% 0.1191 0.17% 0.1191 -21.28% 0折起 申購
        全球消費精選混合(QDII)C 05-10 -20.43% 0.7957 0.52% 0.7957 -17.30% 0折起 申購
        基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
        富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合(FOF) 05-09 16.81% 1.1203 0.02% 1.1663 -2.43% 0折起 申購
        每日申購、定投累計金額不超過1萬
        富國鑫旺均衡養老目標三年持有期混合發起式(FOF) 05-09 10.62% 1.1062 -0.04% 1.1062 -11.60% 0折起 申購
        富國智誠精選3個月持有期混合(FOF) 05-10 27.73% 1.2773 1.59% 1.2773 -22.43% 0折起 申購
        富國智優精選3個月持有期混合(FOF) 05-10 -20.57% 0.7943 1.51% 0.7943 -22.07% 申購
        富國智優精選3個月持有期混合(FOF)C 05-10 -20.76% 0.7924 1.51% 0.7924 -22.17% 申購
        富國智鑫行業精選一年封閉股票(FOF-LOF)A 05-11 -13.81% 0.8619 1.09% 0.8619 -13.91% 0折起 申購
        富國智鑫行業精選一年封閉股票(FOF-LOF)C 05-11 -13.95% 0.8605 1.08% 0.8605 -14.04% 0折起 申購
        富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)A 05-10 -20.52% 0.7948 1.29% 0.7948 -20.25% 0折起 申購
        富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)C 05-10 -20.66% 0.7934 1.29% 0.7934 -20.36% 0折起 申購
        富國智申精選3個月持有期混合(FOF) 05-10 -10.96% 0.8904 1.16% 0.8904 -10.96% 0折起 申購
        富國智申精選3個月持有期混合(FOF)E 05-10 -11.41% 0.8859 1.15% 0.8859 -11.41% 0折起 申購
        富國智浦穩進12個月持有期混合(FOF) 05-10 -0.92% 0.9908 0.10% 0.9908 -0.92% 0折起 申購
        富國智浦穩進12個月持有期混合(FOF)C 05-10 -1.04% 0.9896 0.11% 0.9896 -1.04% 0折起 申購
        富國鑫匯養老目標日期2045五年持有期混合發起式(FOF) 05-06 -2.33% 0.9767 -0.68% 0.9767 -2.33% 0折起 申購
        富國智選穩進3個月持有期混合(FOF) 05-06 -0.40% 0.9960 -0.24% 0.9960 -0.40% 0折起 申購
        富國智選穩進3個月持有期混合(FOF)C 05-06 -0.44% 0.9956 -0.24% 0.9956 -0.44% 0折起 申購
        富國鑫匯養老目標日期2025一年持有期混合(FOF) ------------ 0折起 申購
        基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
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